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Table ronde nationale sur
l'environnment et l'économie
Rapport annuel 2006-2007
État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars
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2007 |
2006 |
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$ |
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| Activités d'exploitation |
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| Coût d'exploitation net |
4 775 125 |
6 040 871 |
| Éléments hors trésorerie inclus dans le coût d'exploitation : |
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| Moins : Amortissement des immobilisations corporelles |
(107 580) |
(87 782) |
| Services reçus gratuitement |
(413 484) |
(412 950) |
| Variations de l'état de la situation financière |
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| Augmentation des créances |
89 073 |
16 710 |
| Augmentation du stock de publications aux fins de revente |
4 282 |
6 401 |
| Augmentation (diminution) des charges payées d'avance |
35 977 |
(24 939) |
| Augmentation des créditeurs et charges à payer |
(53 153) |
(229 798) |
| Augmentation des avantages sociaux futurs |
(5 956) |
(31 571) |
| Besoins de trésorerie pour les activités d'exploitation |
4 324 283 |
5 276 942 |
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| Acquisitions d'immobilisations corporelles |
104 301 |
40 624 |
| Besoins de trésorerie pour les activités d'investissement en immobilisations |
104 301 |
40 624 |
| Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada |
4 428 584 |
5 317 566 |
Les notes afférentes aux états financiers en font partie intégrante.
