Table ronde nationale sur l’environnment et l’économie Rapport annuel  2005–2006

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars

 

                                                                                                                                               

	2006	2005
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Activités de fonctionnement
Coût de fonctionnement net	6 040 871	5 225 456
Éléments sans incidence sur l’encaisse inclus dans le coût de fonctionnement:
Moins : Amortissement des              immobilisations corporelles	(87 782)	(107 157)
Services reçus gratuitement	(412 950)	(408 450)
Plus :   Gain net sur la vente de biens              excédentaires de l’État	–	40
Perte nette sur vol de matériel	–	(10 791)
Variations à l’état de la situation financière :
Augmentation des débiteurs	16 710	39 268
Augmentation (diminution)           du stock de publications aux           fins de revente	6 401	(2 264)
Diminution des charges          payées d’avance	(24 939)	(3 640)
(Augmentation) diminution des          créditeurs et charges à payer	(229 798)	3 047
Augmentation des avantages          sociaux futurs	(31 571)	(36 237)
Besoins de trésorerie pour les activités de fonctionnement	5 276 942	4 699 272
Activités d’investissement en immobilisations
Acquisitions d’immobilisations corporelles	40 624	41 053
Produit de la vente de biens excédentaires de l’État	–	(40)
Besoins de trésorerie pour les activités d’investissement en immobilisations	40 624	41 013
ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT	5 317 566	4 740 285

Les notes afférentes aux états financiers en sont partie intégrante.